今回の記事ではそんな疑問を解消していきます^^
金融株トリプル/正式名称・Direxionデイリー米国株ブル３倍ETF）は、トライオートETFに採用されている26銘柄の中で最も値動きの激しい銘柄です。
トライオートHPより
目次
金融株トリプル（FAS）を始めたきっかけ
金融株トリプルを始めたきっかけは2つあります。
1つめの理由はゴールデンクロスが発生したから、という理由です。
私は自動売買以外に株も取引していますが、株取引において週足チャートの13週移動平均線が52週移動平均線を突破したとき、高い確率で上昇トレンドが続くと考えています。
実際に2016年からの過去5年週足チャートを見てみると、ゴールデンクロスが発生したときは、見事に上昇トレンドが続いています。
ゴールデンクロスにも色々ありますが、週足チャートにおけるゴールデンクロスはテクニカル的な要因で起こるよりファンダメンタルズ（経済背景、経済の基礎的諸条件などと訳される）が背景にあることが多いです。
今回の背景としては、米国債10年利回りの上昇です。
2021年は金融株にとって注目の年になるかもしれません^^
2つめの理由はナスダック100トリプル（TQQQ）の分割です。
分割されることによってTQQQに使う資金が少なくて済むので、その分を金融株トリプル（FAS）に回そうと思った訳です。
ナスダック100トリプル（TQQQ）の分割についてはこちらの記事にまとめています。
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【トライオートETF】ナスダック100トリプル利確幅頂上決戦！
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金融株トリプル（FAS）の値動き
FASのチャートを見てみると、コロナショックの急落後は半値戻し（下落前の水準の半分）を達成しています。
100ドルを超えてきたところでいったん調整が入り最近はレンジ相場となっています。
もうしばらく乱高下する可能性も十分に考えられますが（そもそも3倍動くETF）そのほうがリピート売買にとっては大きなチャンスとも言えます。
金融株トリプル（FAS）のビルダー設定
2021年5月現在のビルダー設定について紹介します。
・レンジ幅：21～100ドル
・仕掛け幅：1ドル刻み
・利確幅：4ドル、5.5ドル、7ドル、8.5ドル、10ドルの5パターン
・ロスカットライン：21ドル
・本数と必要証拠金
- 4ドル（76本、21ドル～96ドル）351,500円 ※96ドルより上は稼働停止
- 5.5ドル（75本、21ドル～95ドル）342,750円 ※95ドルより上は稼働停止
- 7ドル（73本、21ドル～93ドル）325,580円 ※93ドルより上は稼働停止
- 8.5ドル（72本、21ドル～92ドル）317,160円 ※92ドルより上は稼働停止
- 10ドル（70本、21ドル～90ドル）300,650円 ※90ドルより上は稼働停止
合計：366本、1,637,640円
※1ドル110円で計算しています。
さらに、実際に稼働させているのは「保有している1番高いポジション（建玉）×0.8まで」としています。
例
70ドルのポジションを持っているとすると、70ドル×0.8＝56ドル
つまり56ドルより下の自動売買は稼働させません。
また、私の運用は1ドル間隔で運用していますが、2ドル間隔にすれば本数は半分になるので必要資金は半分で済みます。
また利確幅についても検証しているので、まずは1番成績が良い利幅からスタートするのもいいかもしれません。
2ドル間隔で1つの利幅運用であれば15～20万円で始められます^^
それでは実績と利回りを見ていきましょう^^
金融株トリプル（FAS）の週平均実績と平均利回り
3、4回ビルダー設定を変更しているので、現在運用している設定の成績と異なる週もあります。
今のところ利回り約45%となっていますがあくまで参考値としてご覧下さい。
金融株トリプル（FAS）の含み損益とトータルリターン
現在の含み損益は12,632円、トータルリターンは199,820円となっています。
運用開始してまだ13週間なので続き検証していく予定です。
金融株トリプル（FAS）の暴落対策
思わず目をつぶりたくなるような下落です。
今は回復していますが、下落しているときはたまったもんじゃありません。。。
今後もこのような下落がないわけではありませんのでしっかり対策をしておきましょう。
暴落対策その①（オススメしない）
対策といいながらオススメしない対策から紹介します。
それは「行き詰まったら資金追加する」というものです。
運悪く暴落に巻き込まれて10万円を追加した結果、運良くロスカットは回避できたとしましょう。
その後は非常に好調で資金がどんどん膨らみ、始めた時の10倍で運用していたとします。
そのタイミングで前回と同じような暴落が起こった場合、まず間違いなく10万円の入金では対応できません。
パンクしては終わりなので、追加資金しなくても大丈夫なリスク管理が1番です。
暴落対策その②（オススメ度★★★★★）
対策②は先ほど述べたように、全て稼働させないことです。
私は「保有している1番高いポジション（建玉）×0.8まで」というルールで運用しています。
この×0.8の部分は自分でカスタマイズしてもOKです。
×0.8と聞くと結構少ない印象があるかもしれませんが、20%下落するとかなりにこたえます^^;
経験上×0.8で十分かと思います。
今の設定で1ドルずつ買い続けると20ドルまでしか耐えられません。
そして20ドルまで買い続けるには約160万円の資金が必要となります。
しかし×0.8ルールを守れば計算上20ドルまで耐えるのに必要な資金は約50万円で済みます。
多くの場合落ちるときは一瞬で落ちます。レバ3倍なのでなおさら落ちます。
「上げ100日、下げ3日」
株の格言にもあるようにハイレバETFではなおさら注意しておく必要があります。
ロスカットになると終わりです。
長く続けるためにも×0.8ルールはオススメします。
暴落対策その③（オススメ度★★）
暴落対策その③は攻めかつ守りの対策です。
×0.8より下の部分を全部停止させるのではなく一部は稼働させて、余った資金を利用します。
私のオススメは、成績の悪いビルダーは×0.8で停止、成績のよいビルダーは×0.8より下も稼働
金融株トリプル（FAS）のまとめ
以上、金融株トリプルの実績と利回り報告でした。
値動きが激しいETFですが、資金管理をしっかりすればかなりのリターンを得られると思います。
トライオートETFで金融株トリプル（FAS）が気になっている方はぜひ参考にして下さい^^
口座開設はこちらからできます★
最後に、同じく金融株トリプル（FAS）について記事を書かれている鈴木さんとイモラさんをご紹介させていただきます^^
Twitter→鈴木さん
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私も非常に参考にしている投資家さんなので、ぜひお二人のTwitterやブログもご覧下さい★
